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LIONGLOBAL SPORE FIXED INC-A

投资目标

此基金[中文译名:利安资金新加坡固定收益投资基金—A类]主要投资于以新元定价的债券及其它债务证券,以在长期获取稳定收益。因基金亦会投资于新元以外的债券及其它债务证券。

View Fund Manager LION GLOBAL INVESTORS LIMITED

基金资料

资产类别 固定收益基金
专门分类 General
地理分布 新加坡
可使用CPFIS OA投资
可使用CPFIS SA投资
可使用SRS投资
CPF风险分类 Low to Medium Risk
FSM 风险评级 1 - 1级风险
最新资产净值价格 新元 1.465 (2014年4月17日)
基金规模 新元 150.10 million
发行日期 2001年4月5日
发行价格 -

所有基金都是以预计方式定价(未知价),不以此方式定价的基金包括以历史价定价的Cash Fund(现金基金)和Philip Money Market(辉立货币市场基金)。

Fundsupermart.com 将会经电邮向投资者发送半年度/年度报告的连结。使用公积金和退休辅助计划(Non-IA资产)的投资者也可能收到基金公司邮寄的半年度/年度报告。

股息资料

派息记录 -
派息频率 -
现金投资 -
退休辅助计划(SRS)/公积金(CPF)投资 -

注意:宣布派息由基金经理全权决定,并且不获保证。派息资料仅供投资者参考。

投资资料

最低首次投资额 新元 1,000.00
最低后续投资额 新元 100.00
最低定期储蓄计划(RSP)投资额 新元 100.00
最低赎回总额100 单位
最低持有额 100 单位
定期储蓄计划精选名单

相关收费

基金收费

年度费用比率 *
0.64% (截至 2013年12月31日)
年度管理费
0.75%
年度管理费(母基金)
-
其它主要费用
Please refer to information on fees in the Prospectus/Product Highlight Sheet.
*资料来源:基金半年度报告或年度报告
基金收费已经计入基金的资产净值,而投资者亦无需支付额外收费。

Fundsupermart收入

FSM销售费用
0.0%
定期储蓄计划销售费
永久性收费: 0%
FSM 基金转换费用(同一个销售费用等级)
0.0%
FSM 基金转换费用(低阶基金转换到高阶基金)
0.5% (最低收费为10新元,以单笔交易为准)
平台服务费 (按管理资产百分比计)
每季0.05% (只适用于现金/退休辅助计划投资)

基金回报表现

包含销售费用的回报

时期 1年 2年 3年 4年 5年 10年 自买卖生效计
新元 (%) -4.4 -0.6 1.2 2.0 2.9 2.5 -
新元 表现数据 (以上图表所显示的最新数据截至 2014年3月31日):最后更新于 2014年4月7日

上述表现数据是按包含销售费用的价格计算,并把收入与股息再投资。超过一年的表现数据则按年度化计算(例如:三年间赚取33.1%的利润的话,年度化计算就是每年10%)。根据金融管理局规定,卖盘价是按标准销售费用计算,该标准销售费用较Fundsupermart特惠销售费高。


不包含销售费用的回报

时期 1周 1个月 3个月 6个月 年初至今 1年 2年 3年 5年 10年
新元 (%) 0.21 0.14 1.17 1.1 1.46 -1.94 1.01 2.23 3.53 2.9
新元 表现数据 (以上图表所显示的最新数据截至 2014年4月16日):最后更新于 2014年4月21日

上述表现数据是按不包含销售费用的价格计算,并把收入与股息再投资。超过一年的表现数据则按年度化计算(例如:三年间赚取 33.1% 的利润的话,年度化计算就是每年10%)。

日历年度回报率

公历年 2013 2012 2011 2010 2009
LionGlobal Spore Fixed Inc-A (%) -2.7 4.44 5.26 4.33 4.95
以上表现数据是按不包含销售费用的价格及以新元计算,并把收入和股息再投资。

3年年度化波幅 2.71 (新元)
3年期夏普比率 -0.09 (新元)
以上数据 (以上图表所显示的最新数据截至 2014年4月17日):最后更新于 2014年4月21日

基金历史价格

时期 1年最高 1年最低 3年最高 3年最低 历史高位 历史低位
价格 (新元) 1.5 1.41 1.5 1.37 1.5 1.12

历史价格乃资产净值价。“历史高位”及“历史低位”价格分别是由基金成立的第一个交易日至最新交易日期间之最高及最低资产净值价格。

基金假期

下表显示此基金在未来10个工作日内的基金假期。
新加坡
2014年5月1日 (Labour Day)
基金假期
近日没有适用于此基金的基金假期。

  • 若适逢新加坡的公共假期或个别基金经理公布的基金假期,有关基金当日将不设定价;基金定价将于下一个工作日恢复正常。
  • 上述基金假期的资料是由个别基金公司所提供。倘若Fundsupermart未及时获得通知,有关资料或会有所遗漏。


此基金简报是Fundsupermart.com从各基金管理公司的公开数据收集所得,仅供参考之用。Fundsupermart.com已竭力提供正确及完整的数据,惟错漏可能仍无法避免。我们建议读者在作出任何投资决定前,仔细阅读基金说明书及我们的免责声明。
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